1С-те сатып алушыға қолма-қол ақшаны қайтару рәсімі қарапайым және бір құжат арқылы орындалады. Қайтаруды дұрыс рәсімдеу үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз:
1 — ші қадам. «Банк и касса» бөліміне өту
- 1С бағдарламасын ашып, «Банк и касса» бөліміне өтіңіз.
- «Кассовые документы» сілтемесін басыңыз.
2 — ші қадам. «Выдача» құжатын жасау
- Кассалық операциялар терезесі ашылады. Осы терезеде «Выдача» атауын таңдаңыз.
- Қолма-қол ақшаны қайтару деректерін енгізетін форма ашылады.
3 — ші қадам. Қайтару мәліметтерін толтыру
Формада келесі мәліметтерді көрсету қажет:
- Ұйым атауы — қайтаруды жүзеге асыратын ұйымды таңдаңыз.
- Операцияның түрі — «Возврат покупателю» мәнін таңдаңыз.
- Алушының аты-жөні — қайтарымды алатын сатып алушыны көрсетіңіз.
- Қайтарым сомасы — қайтарылатын соманы енгізіңіз.
- Сатып алушымен шарт — сатып алушымен жасалған шартты көрсетіңіз (егер бар болса).
4 — ші қадам. Процесті аяқтау
- Барлық деректерді толтырғаннан кейін «Записать», содан кейін — «Провести» батырмаларын басыңыз.
- Бухгалтерлік өткізбелерді тексеру үшін «ДтКт» батырмасын басыңыз.
5 — ші қадам. Өткізбелерді тексеру
- Ашылған өткізбелер терезесінде мына операцияны көресіз:
- Кредит счета 50.01 («Касса»).
- Дебет счета 62.01 («Расчеты с покупателями»).
Бұл операция қолма-қол ақшаны қайтару дұрыс рәсімделгенін растайды.
Қорытынды
Сатып алушыға қолма-қол ақшаны 1С-те қайтару кассалық құжат «Выдача» жасау арқылы оңай орындалады. Барлық әрекеттер өткізбелер арқылы тексеріледі, бұл қайтарудың дұрыс рәсімделгенін растауға мүмкіндік береді.
