1. Доступ к казначейству в 1С ERP
Откройте 1С ERP:
- Запустите приложение 1С ERP и войдите в систему с вашими учетными данными.
Перейдите в раздел «Финансовое управление»:
- В главном меню найдите и выберите раздел «Финансовое управление». Этот раздел отвечает за управление денежными средствами и казначейскими операциями.
Откройте блок «Казначейство»:
- В меню раздела выберите «Казначейство». Это позволит вам управлять денежными средствами на разных счетах и кассах.
2. Настройка и использование Платежного календаря
Откройте платежный календарь:
- В разделе «Казначейство» выберите «Платежный календарь». Это откроет интерфейс для планирования и контроля денежных потоков.
Формирование графиков платежей:
- В Платежном календаре автоматически будут отображаться все планируемые платежи, как от клиентов, так и выплаты поставщикам.
- В строках календаря можно увидеть планируемые поступления и расходы.
- Чтобы добавить новый платеж или поступление, нажмите на кнопку «Добавить» в верхней части экрана. Введите необходимые данные (сумма, дата, контрагент, описание).
Управление платежами:
- Для управления платежами откройте карточку соответствующего элемента и отредактируйте его, если требуется. Вы сможете указать источник средств (например, расчетный счет или касса), сумму и дату.
3. Оформление заявок на кредиты и займы
Заявки на кредиты:
- В Платежном календаре для получения кредитов и займов, найдите опцию «Оформить заявку на кредит» (обычно она доступна в верхнем меню).
- Введите необходимые данные для заявки (сумма, срок, банк).
- Подтвердите создание заявки, и она будет добавлена в календарь для дальнейшей обработки.
Заявки на внутренние перемещения средств:
- Для внутренних перемещений между счетами или кассами выберите «Перемещение средств».
- Укажите, с какого счета и на какой счет нужно перевести деньги.
- После ввода данных нажмите «Создать заявку».
4. Согласование заявок и контроль расходования средств
Согласование заявок:
- Для каждой заявки на расходование средств будет доступна кнопка «Согласовать».
- Откроется окно, в котором можно уточнить источники средств и сроки исполнения.
- После согласования заявка будет подтверждена и учтена в платёжном календаре.
Оформление дополнительных заявок:
- При необходимости добавьте заявку на дополнительные средства, если обнаружены кассовые разрывы или другие финансовые проблемы.
- Это делается через кнопку «Добавить заявку на дополнительные средства» в интерфейсе календаря.
5. Анализ кассовых разрывов и корректировка платежей
Автоматическая проверка выполнимости:
- При формировании календаря система автоматически проверяет его выполнимость и выявляет кассовые разрывы.
- Если система обнаруживает дефицит средств, она предложит варианты корректировки: перенос платежей, изменение условий или привлечение дополнительных средств.
Корректировка графика платежей:
- В случае кассового разрыва откорректируйте график платежей: перетащите строки с платежами на более позднюю дату или измените их суммы.
- Вы также можете изменить условия продажи товаров или услуг для улучшения финансового положения.
6. Отчеты и анализ платежного календаря
Анализ остатков средств:
- Для анализа текущих остатков средств используйте отчет «Остатки средств», который можно открыть в разделе «Казначейство».
- Отчет покажет информацию о всех текущих остатках на расчетных счетах и в кассах, а также планируемые поступления и расходы.
Формирование отчетности:
- В разделе «Отчеты» можно сформировать подробные отчеты по выполнению платежей, движениям средств, а также по графикам платежей для более глубокого анализа.
Заключение
Теперь, используя данный функционал, вы сможете:
- Эффективно управлять денежными средствами организации.
- Контролировать своевременность обязательных платежей.
- Работать с заявками на кредиты, займы и перемещения средств.
- Реагировать на кассовые разрывы и корректировать платежи.
С помощью этих инструментов 1С ERP вы сможете не только планировать платежи, но и оперативно принимать решения в условиях изменяющихся финансовых обстоятельств.
