1. 1С ERP жүйесінде Қазынашылыққа қолжеткізу
1С ERP-ті ашыңыз:
- 1С ERP қолданбасын іске қосып, пайдаланушы деректеріңізбен жүйеге кіріңіз.
«Финансовое управление» бөліміне өтіңіз:
- Негізгі мәзірден «Финансовое управление» бөлімін табып таңдаңыз. Бұл бөлім ақша қаражатын және қазынашылық операцияларды басқаруға арналған.
«Казначейство» блогын ашыңыз:
- Бөлім мәзірінен «Казначейство» тармағын таңдаңыз. Бұл әртүрлі шоттар мен кассалардағы қаражатты басқаруға мүмкіндік береді.
2. «Платежный календарь»-ды баптау және пайдалану
Төлем күнтізбесін ашу:
- «Казначейство» бөлімінен «Платежный календарь» тармағын таңдаңыз. Осылай ақша ағымын жоспарлау мен бақылауға арналған интерфейс ашылады.
Төлем кестелерін қалыптастыру:
- «Платежный календарь» ішінде жоспарланған барлық төлемдер автоматты түрде көрсетіледі: клиенттерден түсімдер де, жеткізушілерге төлемдер де.
- Күнтізбе жолдарында жоспарланған түсімдер мен шығыстарды көре аласыз.
- Жаңа төлем немесе түсім қосу үшін экранның жоғарғы бөлігіндегі «Добавить» түймесін басыңыз. Қажетті деректерді енгізіңіз (сомасы, күні, қарсы тарап, сипаттама).
Төлемдерді басқару:
- Төлемдерді басқару үшін тиісті элементтің карточкасын ашып, қажет болса өңдеңіз. Қаражат көзін (мысалы, есеп айырысу шоты немесе касса), сомасын және күнін көрсете аласыз.
3. Кредиттер мен қарыздарға өтінімдерді рәсімдеу
Кредитке өтінімдер:
- «Платежный календарь» ішінде кредиттер мен қарыздарды алу үшін «Оформить заявку на кредит» әрекетін табыңыз (әдетте ол жоғарғы мәзірде болады).
- Өтінім үшін қажетті деректерді енгізіңіз (сомасы, мерзімі, банк).
- Өтінім жасалуын растаңыз, ол кейін өңдеу үшін күнтізбеге қосылады.
Қаражатты ішкі аудару бойынша өтінімдер:
- Шоттар немесе кассалар арасындағы ішкі аударымдар үшін «Перемещение средств» тармағын таңдаңыз.
- Қай шоттан қай шотқа ақша аудару керегін көрсетіңіз.
- Деректерді енгізгеннен кейін «Создать заявку» түймесін басыңыз.
4. Өтінімдерді келісу және қаражат жұмсауды бақылау
Өтінімдерді келісу:
- Әр өтінім үшін «Согласовать» түймесі қолжетімді болады.
- Сол жерде қаражат көздерін және орындау мерзімдерін нақтылайтын терезе ашылады.
- Келісілгеннен кейін өтінім расталып, «Платежный календарь» ішінде ескеріледі.
Қосымша өтінімдерді рәсімдеу:
- Қажет болған жағдайда, кассалық алшақтықтар немесе өзге қаржылық қиындықтар анықталса, қосымша қаражатқа өтінім қосыңыз.
- Бұл әрекет күнтізбе интерфейсіндегі «Добавить заявку на дополнительные средства» түймесі арқылы орындалады.
5. Кассалық алшақтықтарды талдау және төлемдерді түзету
Орындалуын автоматты тексеру:
- Күнтізбе қалыптастырылғанда жүйе оның орындалуын автоматты түрде тексеріп, кассалық алшақтықтарды анықтайды.
- Қаражат тапшылығы анықталса, жүйе түзету нұсқаларын ұсынады: төлемдерді кейінге шегеру, шарттарды өзгерту немесе қосымша қаражат тарту.
Төлем кестесін түзету:
- Кассалық алшақтық болғанда төлем кестесін түзетіңіз: төлем жолдарын кейінгі күнге жылжытыңыз немесе олардың сомаларын өзгертіңіз.
- Сондай-ақ қаржылық жағдайды жақсарту үшін тауарлар мен қызметтерді сату шарттарын өзгерте аласыз.
6. Төлем күнтізбесін талдау және есептер
Қаражат қалдықтарын талдау:
- Ағымдағы қаражат қалдықтарын талдау үшін «Казначейство» бөліміндегі «Остатки средств» есебін пайдаланыңыз.
- Есеп есеп айырысу шоттарындағы және кассалардағы барлық ағымдағы қалдықтарды, сондай-ақ жоспарланған түсімдер мен шығыстарды көрсетеді.
Есептілікті қалыптастыру:
- «Отчеты» бөлімінде төлемдердің орындалуы, қаражат қозғалысы және төлем кестелері бойынша терең талдау жасауға арналған егжей-тегжейлі есептерді қалыптастыруға болады.
Қорытынды
Енді осы функционалды пайдалану арқылы Сіз мыналарды орындай аласыз:
- Ұйымның ақша қаражатын тиімді басқару.
- Міндетті төлемдердің дер кезінде орындалуын бақылау.
- Кредиттер, қарыздар және қаражатты аудару бойынша өтінімдермен жұмыс істеу.
- Кассалық алшақтықтарға жедел әрекет етіп, төлемдерді түзету.
1С ERP ұсынған бұл құралдар төлемдерді жоспарлауға ғана емес, өзгермелі қаржылық жағдайларда жедел шешім қабылдауға да мүмкіндік береді.
