Возврат денежных средств на пластиковую карту клиента является стандартной операцией для торговых организаций, если покупатель оплатил товар с помощью карты и в течение двух недель решил вернуть товар. Для осуществления этого возврата через программу 1С следуйте пошаговой инструкции.
Шаг 1. Перейти в раздел «Банк и касса»
- Откройте программу 1С и перейдите в раздел «Банк и касса».
- Выберите ссылку «Операции по платежным картам».
Шаг 2. Создание операции возврата
- Откроется окно с ранее созданными операциями. Нажмите кнопку «Создать».
- В открывшемся меню выберите пункт «Возврат покупателю».
- Появится форма для возврата денежных средств, в которой необходимо указать следующие данные:
- Название организации (например, «Компания ХХХ»).
- Контрагент — выберите «Физическое лицо (розница)» или другой подходящий вариант.
- Сумма возврата — укажите сумму, подлежащую возврату.
- Разновидность оплаты — выберите «Оплата по карте» или соответствующий способ.
Шаг 3. Запись и проведение документа
- Для сохранения и проведения документа нажмите кнопки «Записать» и «Провести».
- Чтобы проверить бухгалтерские записи, нажмите кнопку «ДтКт».
- Откроется окно с проводками, в котором будет видно следующее:
- Дебет счета 62.01 («Расчеты с покупателями и заказчиками»).
- Кредит счета 57.03 («Продажи по платежным картам»).
Шаг 4. Списание денежных средств с расчетного счета
- После того как финансовое учреждение произведет списание с расчетного счета, сальдо по счету 57.03 станет равным нулю.
- Денежные средства будут списаны с расчетного счета и поступят банку-эквайеру.
- Либо поступления по карточкам будут уменьшены на сумму возврата.
Шаг 5. Обработка банковской выписки
Если операция возврата отражена отдельной строкой в выписке расчетного счета, необходимо внести изменения в банковскую выписку.
- Перейдите в раздел «Банк и касса» и выберите «Банковские выписки».
- Откроется окно с операциями. Найдите операцию под названием «Списание с расчетного счета».
- Внесите следующие изменения:
- Разновидность операции: укажите «Прочее списание».
- Получатель: выберите «Физическое лицо».
- Статья расходов: выберите подходящую статью, например, «Возврат денежных средств покупателю».
- Счет дебета: укажите 57.03.
- Контрагент: выберите из справочника банк-эквайер.
- Договоры: укажите реквизиты договора с банком.
Шаг 6. Отражение операции в учете
- Нажмите «Провести» и «Записать» для отражения операции в учете.
- Для проверки бухгалтерских проводок нажмите кнопку «ДтКт».
- Откроется окно с проводками:
- Дебет счета 57.03 («Продажи по платежным картам»).
- Кредит счета 51 («Расчетный счет») на сумму возврата.
Шаг 7. Завершение операции
После проведения операции сальдо по счету 57.03 станет равным нулю, и операция будет завершена.
Эта процедура позволяет корректно и своевременно вернуть денежные средства клиенту, а также обеспечить точность бухгалтерских записей в программе 1С.
