1С-та клиенттің картасына ақша қайтару нұсқаулығы

Клиенттің пластик картасына ақша қайтару — сатып алушы тауарды карта арқылы төлеп, екі апта ішінде тауарды қайтаруға шешім қабылдағанда сауда ұйымдарына тән стандартты операция. Бұл қайтарымды 1С бағдарламасы арқылы орындау үшін төмендегі қадамдық нұсқаулықты пайдаланыңыз.

1 — ші қадам. «Банк и касса» бөліміне өту

1. 1С бағдарламасын ашып, «Банк и касса» бөліміне өтіңіз.
2. «Операции по платежным картам» сілтемесін таңдаңыз.

2 — ші қадам. Қайтарым операциясын жасау

1. Бұрын жасалған операциялар көрсетілген терезе ашылады. «Создать» батырмасын басыңыз.
2. Ашылған мәзірден «Возврат покупателю» тармағын таңдаңыз.
3. Ақша қайтару формасы ашылады, онда мына деректерді көрсету керек:

• Название организации (мысалы, «Компания ХХХ»).
• Контрагент — «Физическое лицо (розница)» немесе басқа сәйкес нұсқаны таңдаңыз.
• Сумма возврата — қайтару керек соманы көрсетіңіз.
• Разновидность оплаты — «Оплата по карте» немесе тиісті тәсілді таңдаңыз.

3 — ші қадам. Құжатты жазу және өткізу

1. Құжатты сақтау және өткізу үшін «Записать» және «Провести» батырмаларын басыңыз.
2. Бухгалтерлік жазбаларды тексеру үшін «ДтКт» батырмасын басыңыз.
3. Проводкалар терезесі ашылады, онда мыналар көрсетіледі:

• Дебет 62.01 шоты («Расчеты с покупателями и заказчиками»).
• Кредит 57.03 шоты («Продажи по платежным картам»).

4 — ші қадам. Есеп айырысу шотынан ақша шығару

1. Қаржы ұйымы есеп айырысу шотынан есептен шығаруды жүргізгеннен кейін, 57.03 шоты бойынша сальдо нөлге тең болады.
2. Қаражат есеп айырысу шотынан есептен шығарылып, банк-эквайерге түседі.
3. Немесе карточкалар бойынша түсімдер қайтарым сомасына азаяды.

5 — ші қадам. Банк үзіндісін өңдеу

Егер қайтарым операциясы есеп айырысу шотының үзіндісінде жеке жолмен көрсетілсе, банк үзіндісіне түзетулер енгізу қажет.

1. «Банк и касса» бөліміне өтіп, «Банковские выписки» тармағын таңдаңыз.
2. Операциялар тізімі ашылады. «Списание с расчетного счета» атауымен операцияны табыңыз.
3. Келесі өзгерістерді енгізіңіз:

• Разновидность операции: «Прочее списание» мәнін көрсетіңіз.
• Получатель: «Физическое лицо» таңдаңыз.
• Статья расходов: қажетті бапты таңдаңыз, мысалы, «Возврат денежных средств покупателю».
• Счет дебета: 57.03 көрсетіңіз.
• Контрагент: анықтамалықтан банк-эквайерді таңдаңыз.
• Договоры: банкпен жасалған келісімшарт деректерін көрсетіңіз.

6 — ші қадам. Операцияны есепте көрсету

1. Операцияны есепте көрсету үшін «Провести» және «Записать» басыңыз.
2. Бухгалтерлік жазбаларды тексеру үшін «ДтКт» батырмасын басыңыз.
3. Проводкалар терезесі ашылады:

• Дебет 57.03 шоты («Продажи по платежным картам»).
• Кредит 51 шоты («Расчетный счет») — қайтарым сомасына.

7 — ші қадам. Операцияны аяқтау

Операция өткізілгеннен кейін 57.03 шоты бойынша сальдо нөлге тең болады және операция аяқталады.

Бұл рәсім клиентке ақшаны уақтылы әрі дұрыс қайтарып, 1С бағдарламасындағы бухгалтерлік жазбалардың дәлдігін қамтамасыз етеді.