1. Открытие рабочего места для работы с кассовыми ордерами
- Запустите 1С ERP:
- Войдите в систему с вашими учетными данными.
- Перейдите в раздел «Финансовое управление»:
- В главном меню выберите раздел «Финансовое управление».
- Откройте раздел «Кассовые операции»:
- Найдите и откройте подраздел «Кассовые операции», где можно работать с приходными и расходными кассовыми ордерами.
- Рабочее место по работе с приходными кассовыми ордерами:
- В разделе «Кассовые операции» выберите «Приходные кассовые ордера».
- Это рабочее место дает доступ к перечню распоряжений на поступление денежных средств (ДС).
2. Формирование приходных кассовых ордеров
Создание приходного кассового ордера:
Нажмите «Добавить» для создания нового приходного кассового ордера.
Укажите следующие данные:
- Источник поступления — выберите тип операции: поступление средств от клиентов, прочих организаций, возврат средств от подотчетников, поступления из кассы ККМ и другие.
- Сумма — укажите сумму поступающих средств.
- Дата — установите дату прихода средств.
- Контрагент — укажите организацию или лицо, от которого поступили средства.
- Назначение платежа — укажите назначение прихода средств (например, оплата товара, услуги, возврат средств и т. д.).
Согласование приходного кассового ордера:
- После заполнения всех данных, отправьте документ на согласование, если это необходимо.
- После согласования ордер будет принят в работу и зарегистрирован в системе.
3. Оформление расходных кассовых ордеров
Открытие рабочего места для расходных кассовых ордеров:
- Перейдите в раздел «Расходные кассовые ордера» в «Кассовых операциях».
- Здесь отображаются все распоряжения на выдачу наличных денежных средств, которые могут быть использованы для оформления расходных ордеров.
Создание расходного кассового ордера:
- Нажмите «Добавить» для создания нового расходного кассового ордера.
- Укажите следующие данные:
Тип операции — выберите тип расходной операции, например:
- Выдача денежных средств в кассы ККМ.
- Оплата поставщикам.
- Выдача средств подотчетникам.
- Возврат оплаты клиентам и другие.
- Сумма — укажите сумму, которая будет выдана.
- Дата — установите дату расходования средств.
- Основание — выберите основание для расходования средств (например, заявка на расходование денежных средств, если она используется в качестве инструмента планирования или расчета).
Согласование расходного кассового ордера:
- После внесения всех данных и подтверждения заявки на расходование средств, отправьте ордер на согласование, если это необходимо.
4. Оформление операций по перемещению, инкассации и конвертации денежных средств
Оформление операций по перемещению денежных средств между кассами:
- Перейдите в раздел «Перемещение денежных средств».
- Создайте новый документ и укажите:
- Откуда и куда — укажите, между какими кассами происходит перемещение средств (например, между операционными кассами или между кассой предприятия и кассой ККМ).
- Сумма и дата — установите сумму и дату перемещения.
Оформление операций инкассации наличных денежных средств:
- Для инкассации наличных денежных средств выберите «Инкассация» в разделе кассовых операций.
- Укажите, какая сумма средств инкассируется, и создайте соответствующий ордер.
Оформление операций конвертации денежных средств:
- Если требуется провести конвертацию средств, выберите «Конвертация» и укажите валюту и сумму для конвертации, а также обменный курс.
5. Работа с ККМ в соответствии с требованиями 54-ФЗ
Поддержка работы с ККМ:
- Вся работа с кассовыми операциями в 1С ERP поддерживает требования 54-ФЗ (закон о ККТ).
- Для работы с контрольно-кассовой техникой (ККТ) убедитесь, что все необходимые параметры и настройки корректно установлены в системе.
- Операции по регистрации продаж через ККТ и взаимодействие с кассой будут автоматически учитывать требования законодательства.
Заключение
- Используя функционал по учету наличных денежных средств в 1С ERP, вы сможете:
- Управлять приходами и расходами наличных денежных средств.
- Оформлять и согласовывать кассовые ордера различных типов.
- Перемещать средства между кассами предприятия.
- Вести инкассацию и конвертацию денежных средств.
- Соблюдать требования законодательства о контрольно-кассовой технике.
- Эти инструменты обеспечивают точность и прозрачность в учете наличных средств, упрощая работу с кассовыми операциями и гарантируя соблюдение всех нормативных требований.
