1С ERP жүйесінде қолма-қол ақшаны есепке алу жөніндегі нұсқаулық

1. Кассалық ордерлермен жұмыс істеуге арналған жұмыс орнын ашу

1. 1С ERP-ні іске қосыңыз:
2. Сіздің тіркеу деректеріңізбен жүйеге кіріңіз.
3. «Финансовое управление» бөліміне өтіңіз:
4. Негізгі мәзірден «Финансовое управление» бөлімін таңдаңыз.
5. «Кассовые операции» бөлімін ашыңыз:
6. «Кассовые операции» ішкі бөлімін тауып, ашыңыз — мұнда кіріс және шығыс кассалық ордерлермен жұмыс істейсіз.
7. Кіріс кассалық ордерлер бойынша жұмыс орны:
8. «Кассовые операции» бөлімінде «Приходные кассовые ордера» тармағын таңдаңыз.
9. Бұл жұмыс орны ақша қаражатының түсуіне арналған тапсырмалар тізіміне қол жеткізуге мүмкіндік береді.

2. Кіріс кассалық ордерлерді рәсімдеу

Кіріс кассалық ордерін жасау:

Жаңа кіріс кассалық ордерді жасау үшін «Добавить» батырмасын басыңыз.

Келесі деректерді толтырыңыз:

• Түсім көзі — операция түрін таңдаңыз: клиенттерден түсім, өзге ұйымдардан түсім, есеп беруші тұлғалардан қайтарым, ККМ кассасынан түсім және т.б.
• Сома — түсетін қаражат сомасын көрсетіңіз.
• Күні — түсімнің күнін қойыңыз.
• Контрагент — қаражат түскен ұйымды не тұлғаны көрсетіңіз.
• Төлем мақсаты — қаражат түсу мақсатын көрсетіңіз (мысалы, тауар/қызмет үшін төлем, қаражатты қайтару және т.б.).

Кіріс кассалық ордерді келісу:

• Барлық деректерді толтырғаннан кейін, қажет болса, құжатты келісуге жіберіңіз.
• Келісуден соң ордер жұмысқа қабылданып, жүйеде тіркеледі.

3. Шығыс кассалық ордерлерді рәсімдеу

Шығыс кассалық ордерлерге арналған жұмыс орнын ашу:

• «Кассовые операции» бөліміндегі «Расходные кассовые ордера» бөліміне өтіңіз.
• Мұнда шығыс кассалық ордерлерді рәсімдеуге пайдаланылатын қолма-қол ақша беруге арналған барлық тапсырмалар көрсетіледі.

Шығыс кассалық ордерді жасау:

1. Жаңа шығыс кассалық ордерді жасау үшін «Добавить» батырмасын басыңыз.
2. Келесі деректерді көрсетіңіз:

Операция түрі — мысалы, мынадай шығыс операциясын таңдаңыз:

• Қаражатты ККМ кассаларына беру.
• Жеткізушілерге төлем.
• Есеп беруші тұлғаларға беру.
• Клиенттерге төлемді қайтару және т.б.

1. Сома — берілетін сома мөлшерін көрсетіңіз.
2. Күні — қаражат шығысқа шығарылатын күнін қойыңыз.
3. Негіздеме — қаражатты шығысқа шығару негіздемесін таңдаңыз (мысалы, ақша қаражатын шығысқа шығару жөніндегі өтінім — ол жоспарлау немесе есептеу құралы ретінде пайдаланылса).

Шығыс кассалық ордерді келісу:

• Барлық деректер енгізіліп, шығысқа шығару өтінімі расталғаннан кейін, қажет болса, ордерді келісуге жіберіңіз.

4. Қаражатты ауыстыру, инкассациялау және конвертациялау операцияларын рәсімдеу

Кассалар арасында ақша қаражатын ауыстыру операцияларын рәсімдеу:

1. «Перемещение денежных средств» бөліміне өтіңіз.
2. Жаңа құжат жасап, мына деректерді көрсетіңіз:

• Қайдан және қайда — қаражат қай кассалар арасында ауыстырылатынын көрсетіңіз (мысалы, операциялық кассалар арасында немесе кәсіпорын кассасы мен ККМ кассасы арасында).
• Сома мен күні — ауыстыру сомасын және күнін белгілеңіз.

Қолма-қол ақшаны инкассациялау операцияларын рәсімдеу:

• Қолма-қол ақшаны инкассациялау үшін кассалық операциялар бөлімінен «Инкассация» тармағын таңдаңыз.
• Инкассацияланатын сома мөлшерін көрсетіп, тиісті ордерді жасаңыз.

Ақша қаражатын конвертациялау операцияларын рәсімдеу:

• Конвертация қажет болса, «Конвертация» тармағын таңдап, валютаны, конвертация сомасын және айырбас бағамын көрсетіңіз.

5. 54-ФЗ талаптарына сәйкес ККМ-пен жұмыс

ККМ-пен жұмысты қолдау:

• 1С ERP жүйесіндегі барлық кассалық операциялар 54-ФЗ (ККТ туралы заң) талаптарын қолдайды.
• Контрольно-кассалық техникамен (ККТ) жұмыс істеу үшін жүйеде барлық қажетті параметрлер мен баптаулардың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
• ККТ арқылы сатуды тіркеу және кассамен өзара әрекеттесу операциялары заңнама талаптарын автоматты түрде ескереді.

Қорытынды

• 1С ERP жүйесінде қолма-қол ақша есебіне арналған функционалды пайдалана отырып, Сіз:
• Қолма-қол ақша түсімдері мен шығыстарын басқарасыз.
• Кассалық ордерлердің әртүрлі түрлерін рәсімдеп, келісесіз.
• Кәсіпорын кассалары арасында қаражатты ауыстырасыз.
• Қаражатты инкассациялап, конвертациялайсыз.
• Контрольно-кассалық техникаға қатысты заңнама талаптарын сақтайсыз.
• Бұл құралдар қолма-қол ақша есебін дәл әрі ашық жүргізуге мүмкіндік береді, кассалық операциялармен жұмысты жеңілдетіп, барлық нормативтік талаптардың сақталуына кепілдік береді.