1. Открытие и настройка работы с безналичными платежами
- Запустите 1С ERP:
- Войдите в систему с вашими учетными данными.
- Перейдите в раздел «Финансовое управление»:
- В главном меню выберите раздел «Финансовое управление».
- Откройте рабочее место «Безналичные платежи»:
- В разделе «Безналичные платежи» откройте универсальное рабочее место для работы с безналичными операциями.
- Это рабочее место позволяет отражать все операции по поступлениям и списаниям денежных средств с расчетных счетов организации.
2. Настройка и ведение банковских счетов
Настройка расчетных счетов:
- В разделе «Безналичные платежи» перейдите в настройки «Банковские счета».
- Здесь можно добавить несколько банковских счетов, включая счета в зарубежных банках.
Укажите:
- Банк — название банка и реквизиты.
- Номер счета — расчетный счет организации.
- Валюту счета — выберите валюту счета (например, рубли, доллары, евро).
- Дата открытия счета — укажите дату открытия счета.
Примечание: Поддержка зарубежных банков также обеспечена в системе.
3. Оформление поступлений безналичных денежных средств
Создание документа «Поступление безналичных ДС»:
- Для отражения поступлений денежных средств на расчетный счет используйте документ «Поступление безналичных ДС».
- Нажмите «Добавить» для создания нового документа.
- Введите информацию о поступлении:
- Источник поступления — выберите контрагента (например, клиент или другое предприятие).
- Сумма поступления — укажите сумму поступающих средств.
- Дата поступления — установите дату поступления средств.
- Назначение платежа — выберите тип операции (например, оплата от клиента, поступление от другого предприятия, сдача наличных в банк и другие).
Типовые операции для поступлений:
- Приход оплат от клиентов.
- Поступление от прочих организаций.
- Сдача наличных денежных средств в банк.
- Погашение заимствований контрагентами.
- Прочие поступления.
Согласование и регистрация:
- После оформления документа, отправьте его на согласование (если это необходимо).
- После согласования система зарегистрирует факт поступления денежных средств на расчетный счет в банковской выписке.
4. Оформление списаний безналичных денежных средств
Создание документа «Списание безналичных ДС»:
Для списания денежных средств с расчетного счета создайте документ «Списание безналичных ДС».
- Нажмите «Добавить» для создания нового документа.
- Укажите информацию о списании:
Сумма списания — укажите сумму, которая списывается.
Дата списания — установите дату списания средств.
Назначение списания — выберите тип операции (например, оплата поставщикам, таможенные платежи и т. д.).
Типовые операции для списаний:
В документах «Списание безналичных ДС» могут быть отражены следующие типовые операции:
- Оплата поставщикам.
- Выдача средств подотчетным лицам.
- Таможенные платежи.
- Прочие расходы.
- Выдача заимствований контрагентам.
Согласование и регистрация:
- После заполнения данных о списании отправьте документ на согласование.
- После утверждения списание будет зарегистрировано, и операция будет учтена в банковской выписке.
5. Подтверждение регистрации платежей в банковской выписке
Подтверждение факта регистрации:
- С помощью рабочего места «Безналичные платежи» можно подтвердить факт регистрации платежей в банковской выписке.
- Для этого откройте соответствующий документ и убедитесь, что данные о поступлении или списании денежных средств зарегистрированы в системе и отображаются в выписке.
6. Контроль и анализ операций с безналичными денежными средствами
Использование отчетов:
Для анализа и контроля операций с безналичными денежными средствами можно использовать различные отчеты, такие как:
- Движение денежных средств — отчет, показывающий все движения по расчетным счетам, включая поступления и списания.
- Ведомость по безналичным ДС — отчет, отображающий детализацию всех операций по расчетным счетам.
- Контроль операций с безналичными ДС — отчет для контроля всех проведенных операций с денежными средствами.
- Анализ платежей:
- Используйте отчеты для анализа платежей по различным статьям, чтобы отслеживать точность данных и выявлять возможные ошибки или несоответствия.
Заключение
1С ERP предоставляет удобные инструменты для учета безналичных денежных средств, включая оформление поступлений и списаний с расчетных счетов, контроль операций и регистрацию в банковских выписках. Применение документов «Поступление безналичных ДС» и «Списание безналичных ДС» позволяет автоматизировать учет безналичных платежей, а отчеты дают возможность контролировать все операции и обеспечивать точность расчетов.
