1. Қолма-қолсыз төлемдермен жұмыс істеуді ашу және баптау
- 1С ERP-ні іске қосыңыз:
- Өз есептік деректеріңізбен жүйеге кіріңіз.
- «Финансовое управление» бөліміне өтіңіз:
- Бас мәзірден «Финансовое управление» бөлімін таңдаңыз.
- «Безналичные платежи» жұмыс орнын ашыңыз:
- «Безналичные платежи» бөлімінде қолма-қолсыз операцияларға арналған әмбебап жұмыс орнын ашыңыз.
- Бұл жұмыс орны ұйымның есеп айырысу шоттарындағы ақша қаражатының түсуі мен есептен шығарылуын толық көрсетуге мүмкіндік береді.
2. Банк шоттарын баптау және жүргізу
Есеп айырысу шоттарын баптау:
- «Безналичные платежи» бөліміндегі баптаулардан «Банковские счета» тармағына өтіңіз.
- Мұнда шетел банктеріндегі шоттарды қоса алғанда, бірнеше банк шотын қосуға болады.
Көрсетіңіз:
- Банк — банк атауы мен деректемелері.
- Номер счета — ұйымның есеп айырысу шоты.
- Валюту счета — шот валютасын таңдаңыз (мысалы, рубль, доллар, еуро).
- Дата открытия счета — шоттың ашылған күнін көрсетіңіз.
Ескерту: Жүйеде шетел банктерімен жұмыс істеуге де қолдау қарастырылған.
3. Қолма-қолсыз ақша қаражатының түсімдерін рәсімдеу
«Поступление безналичных ДС» құжатын жасау:
- Есеп айырысу шотына ақша қаражатының түсуін көрсету үшін «Поступление безналичных ДС» құжатын пайдаланыңыз.
- Жаңа құжат жасау үшін «Добавить» батырмасын басыңыз.
- Түсім туралы мәліметтерді енгізіңіз:
- Источник поступления — контрагентті таңдаңыз (мысалы, клиент немесе басқа кәсіпорын).
- Сумма поступления — түсетін қаражат сомасын көрсетіңіз.
- Дата поступления — қаражаттың түскен күнін белгілеңіз.
- Назначение платежа — операция түрін таңдаңыз (мысалы, клиенттен төлем, басқа кәсіпорыннан түсім, қолма-қолды банкке өткізу және т.б.).
Түсімдер бойынша үлгілік операциялар:
- Клиенттерден төлемдердің түсуі.
- Басқа ұйымдардан түсім.
- Қолма-қол ақшаны банкке өткізу.
- Контрагенттердің қарыздарды өтеуі.
- Басқа түсімдер.
Келісу және тіркеу:
- Құжатты рәсімдегеннен кейін, қажет болса, оны келісуге жіберіңіз.
- Келісілгеннен кейін жүйе ақша қаражатының есеп айырысу шотына түсу фактісін банктік үзіндіде тіркейді.
4. Қолма-қолсыз ақша қаражатын есептен шығаруды рәсімдеу
«Списание безналичных ДС» құжатын жасау:
Есеп айырысу шотынан ақша қаражатын есептен шығару үшін «Списание безналичных ДС» құжатын жасаңыз.
- Жаңа құжат жасау үшін «Добавить» батырмасын басыңыз.
- Есептен шығару туралы мәліметтерді көрсетіңіз:
Сумма списания — есептен шығарылатын сома.
Дата списания — есептен шығару күні.
Назначение списания — операция түрін таңдаңыз (мысалы, жеткізушілерге төлем, кедендік төлемдер және т.б.).
Есептен шығарулар бойынша үлгілік операциялар:
«Списание безналичных ДС» құжаттарында келесі үлгілік операциялар көрсетілуі мүмкін:
- Жеткізушілерге төлем.
- Есеп беретін тұлғаларға қаражат беру.
- Кедендік төлемдер.
- Басқа шығыстар.
- Контрагенттерге қарыз беру.
Келісу және тіркеу:
- Есептен шығару деректерін толтырғаннан кейін құжатты келісуге жіберіңіз.
- Бекітілгеннен кейін есептен шығару тіркеліп, операция банктік үзіндіде көрсетіледі.
5. Төлемдердің банктік үзіндіде тіркелуін растау
Тіркелу фактісін растау:
- «Безналичные платежи» жұмыс орны арқылы төлемдердің банктік үзіндіде тіркелуін растауға болады.
- Ол үшін тиісті құжатты ашып, түсім немесе есептен шығару деректерінің жүйеде тіркелгенін және үзіндіде көрсетілгенін тексеріңіз.
6. Қолма-қолсыз ақша операцияларын бақылау және талдау
Есептерді пайдалану:
Қолма-қолсыз ақша операцияларын талдау және бақылау үшін келесі есептерді қолдануға болады:
- Движение денежных средств — есеп айырысу шоттары бойынша барлық қозғалыстарды, соның ішінде түсімдер мен есептен шығаруларды көрсететін есеп.
- Ведомость по безналичным ДС — есеп айырысу шоттары бойынша барлық операциялардың егжей-тегжейін көрсететін есеп.
- Контроль операций с безналичными ДС — ақша қаражатымен жүргізілген барлық операцияларды бақылауға арналған есеп.
- Анализ платежей:
- Деректердің нақтылығын бақылау және ықтимал қателер мен сәйкессіздіктерді анықтау үшін төлемдерді әртүрлі баптар бойынша талдауға арналған есептерді қолданыңыз.
Қорытынды
1С ERP қолма-қолсыз ақша қаражатын есепке алуға ыңғайлы құралдар ұсынады: есеп айырысу шоттары бойынша түсімдер мен есептен шығаруларды рәсімдеу, операцияларды бақылау және банктік үзіндіде тіркеу. «Поступление безналичных ДС» және «Списание безналичных ДС» құжаттарын қолдану қолма-қолсыз төлемдер есебін автоматтандыруға мүмкіндік береді, ал есептер барлық операцияларды бақылап, есеп айырысулардың дәлдігін қамтамасыз етеді.
