Инструкция по работе с банковскими выписками в 1С 8.3

Загрузка и выгрузка банковских выписок — важная часть работы с финансовыми документами в системе 1С 8.3. В этой инструкции представлены пошаговый процесс создания платежных поручений, работы с банковскими выписками и их выгрузкой в банк и обратно.

1. Создание платежного поручения

Платежное поручение можно создать двумя способами:

1. Формирование нового платежного поручения.
2. На основе счета, документа поступления товаров и услуг.

Пошаговый алгоритм создания платежного поручения:

1. Откройте окно с журналом платежных поручений. Здесь можно отфильтровать документы по организации, контрагенту, дате или банковскому счету.
2. В документе выберите «Вид документа» и заполните необходимые поля. Структура и аналитика документа будут изменяться в зависимости от выбранных параметров.
3. После заполнения всех данных нажмите «Провести и закрыть», чтобы завершить создание платежки.

2. Поступление/списание с расчетного счета

Для создания документа поступления или списания с расчетного счета, можно использовать блок «Банк и касса – Банковские выписки».

Пошаговая инструкция:

1. В журнале банковских выписок будут отображаться все операции по расчетным счетам.
2. Для удобства можно применить фильтры по типу операции (поступление или списание).
3. Заполните поля документа аналогично платежному поручению.
4. После проверки корректности данных с помощью кнопки «Записать-Провести», убедитесь, что проводки отображаются правильно, и нажмите «Провести и закрыть».

3. Загрузка банковской выписки в 1С 8.3

Существует несколько способов загрузки банковской выписки. Рассмотрим два основных варианта.

Способ 1: Загрузка через закладку «Загрузка выписки из банка»:

1. Перейдите в раздел «Банковские выписки» и выберите «Загрузка выписки из банка».
2. Укажите данные: банковский счет, организация, и файл выгрузки.
3. Нажмите «Обновить из выписки». В таблице отобразятся данные из выписки.
4. Строки, выделенные красным, означают ошибки (например, отсутствие контрагента по ИНН/КПП), а корректно распределенные строки будут выделяться черным.
5. Установите флажок напротив всех документов, которые должны быть выгружены, и нажмите «Загрузить».

Способ 2: Загрузка через журнал «Банковские выписки»:

1. В журнале «Банковские выписки» выберите опцию «Загрузить».
2. Укажите путь к файлу выписки и нажмите Открыть.
3. Программа автоматически загрузит и разнесет документы.
4. Для каждого документа будет отображено состояние (проведен или не проведен). Непроведенные документы необходимо провести вручную, заполнив все поля и нажав «Провести».

4. Выгрузка платежного поручения в клиент-банк

После создания платежного поручения в 1С, его можно выгрузить в банк. Для этого выполните следующие шаги:

1. Откройте журнал «Платежные поручения».
2. Укажите дату выгрузки, используя кнопку «Выбрать период».
3. Нажмите «Обновить документы на экспорт».
4. В поле «Файл выгрузки в банк» нажмите «Выбрать» для формирования файла.
5. Сформированный файл будет в текстовом формате (например, 1С_to_kl.txt).
6. После этого нажмите «Выгрузить». Программа проверит файл на наличие вирусов. Если файл безопасен, вы получите уведомление о успешной выгрузке.
7. Для завершения процедуры нажмите «Закрыть».

5. Проверка и отчет о выгрузке

После выгрузки платежных поручений в банк, отчет будет доступен в окне «Обмен с банком». В этом окне можно:

1. Просмотреть отчет о выгрузке.
2. Проверить все выгруженные платежки.
3. Напечатать или сохранить отчет в нужном формате.

6. Загрузка выписки банка в 1С через клиент-банк

Для загрузки выписки из банка в 1С:

1. В журнале «Банковские выписки» выберите «Загрузить» и укажите файл с выпиской.
2. Программа автоматически выполнит разнесение документов по счетам.
3. После загрузки в таблице будет отображаться количество поступлений и списаний, а также итоговые суммы.
4. Непроведенные документы будут отображаться с красной меткой. Для их корректного заполнения нужно вручную провести документ.

7. Отчеты по загрузке выписки

После загрузки выписки можно получить отчет о загрузке:

1. Нажмите на кнопку «Отчет о загрузке».
2. В отчете будут указаны все загруженные документы, с их номерами, датами и статусами.

8. Особенности индивидуальных настроек

Если стандартный процесс загрузки выписки не учитывает особенности вашей организации, вы можете заказать индивидуальную настройку в 1С для учёта специфики бизнес-процессов.

Заключение

С помощью данной инструкции вы сможете эффективно работать с банковскими выписками в 1С 8.3, обеспечивая точность и корректность обработки всех финансовых документов. Если возникнут вопросы, обращайтесь специалистов для консультации и решения проблем, связанных с настройкой и использованием системы.