1С 8.3 жүйесінде банктік үзінді-көшірмелермен жұмысқа арналған нұсқаулық

Банктік үзінді-көшірмелерді жүктеу және экспорттау — 1С 8.3 жүйесінде қаржылық құжаттармен жұмыс істеудің маңызды бөлігі. Бұл нұсқаулықта төлем тапсырмаларын құру, банктік үзінді-көшірмелермен жұмыс істеу және оларды банкке экспорттау мен кері жүктеп алу үдерісі қадам-қадамымен көрсетілген.

1. Төлем тапсырмасын құру

Төлем тапсырмасын екі тәсілмен жасауға болады:

1. Жаңа төлем тапсырмасын жасау.
2. Шот немесе тауарлар мен қызметтерді қабылдау құжаты негізінде.

Төлем тапсырмасын құрудың қадамдық алгоритмі:

1. Төлем тапсырмалары журналы бар терезені ашыңыз. Мұнда құжаттарды ұйым, қарсы тарап, күн немесе банктік шот бойынша сүзуге болады.
2. Құжатта «Вид документа» тармағын таңдаңыз да, қажетті жолдарды толтырыңыз. Таңдалған параметрлерге қарай құжаттың құрылымы мен аналитикасы өзгеріп отырады.
3. Барлық деректерді толтырғаннан кейін «Провести и закрыть» батырмасын басып, төлем тапсырмасын жасауды аяқтаңыз.

2. Есеп айырысу шоты бойынша түсім/шығыс

Есеп айырысу шоты бойынша түсім немесе шығыс құжатын жасау үшін «Банк и касса – Банковские выписки» бөлімін пайдалануға болады.

Қадамдық нұсқаулық:

1. «Банковские выписки» журналында есеп айырысу шоттары бойынша барлық операциялар көрсетіледі.
2. Ыңғайлы болу үшін операция түрі (түсім немесе шығыс) бойынша сүзгілерді қолдануға болады.
3. Құжаттағы жолдарды төлем тапсырмасындағыдай толтырыңыз.
4. «Записать-Провести» батырмасының көмегімен деректердің дұрыстығын тексеріп, жазбалар дұрыс көрсетілгеніне көз жеткізіңіз де, «Провести и закрыть» батырмасын басыңыз.

3. 1С 8.3-ке банктік үзінді-көшірмені жүктеу

Үзінді-көшірмені жүктеудің бірнеше тәсілі бар. Екі негізгі нұсқаны қарастырайық.

1-тәсіл: «Загрузка выписки из банка» қойындысы арқылы жүктеу:

1. «Банковские выписки» бөліміне өтіңіз де, «Загрузка выписки из банка» тармағын таңдаңыз.
2. Мәліметтерді көрсетіңіз: банктік шот, ұйым және выгрузка файлы.
3. «Обновить из выписки» батырмасын басыңыз. Кестеде үзінді-көшірмедегі деректер көрсетіледі.
4. Қызылмен белгіленген жолдар қателерді білдіреді (мысалы, ИНН/КПП бойынша қарсы тарап табылмаған), ал дұрыс таратылған жолдар қара түспен көрсетіледі.
5. Жүктелуі тиіс барлық құжаттардың қасына белгіні қойып, «Загрузить» батырмасын басыңыз.

2-тәсіл: «Банковские выписки» журналы арқылы жүктеу:

1. «Банковские выписки» журналында «Загрузить» опциясын таңдаңыз.
2. Үзінді-көшірме файлының жолын көрсетіп, Открыть батырмасын басыңыз.
3. Бағдарлама құжаттарды автоматты түрде жүктеп, таратады.
4. Әр құжат үшін күйі (өткізілген/өткізілмеген) көрсетіледі. Өткізілмеген құжаттарды қажетті жолдарын толтырып, «Провести» батырмасын басу арқылы қолмен өткізу керек.

4. Төлем тапсырмасын клиент-банкке экспорттау

1С-те төлем тапсырмасын жасағаннан кейін оны банкке экспорттауға болады. Ол үшін мына қадамдарды орындаңыз:

1. «Платежные поручения» журналын ашыңыз.
2. «Выбрать период» батырмасын пайдаланып, экспорт күнін көрсетіңіз.
3. «Обновить документы на экспорт» батырмасын басыңыз.
4. «Файл выгрузки в банк» өрісінде файлды қалыптастыру үшін «Выбрать» батырмасын басыңыз.
5. Қалыптасқан файл мәтіндік форматта болады (мысалы, 1С_to_kl.txt).
6. Одан кейін «Выгрузить» батырмасын басыңыз. Бағдарлама файлды зиянды бағдарламаларға тексереді. Файл қауіпсіз болса, экспорттың сәтті аяқталғаны туралы хабарлама аласыз.
7. Процедураны аяқтау үшін «Закрыть» батырмасын басыңыз.

5. Экспортты тексеру және есеп

Төлем тапсырмаларын банкке экспорттағаннан кейін есеп «Обмен с банком» терезесінде қолжетімді болады. Бұл терезеде сіз:

1. Экспорт есебін қарай аласыз.
2. Экспортталған барлық төлем тапсырмаларын тексере аласыз.
3. Есепті қажетті форматта басып шығаруға немесе сақтауға болады.

6. Клиент-банк арқылы 1С-ке банк үзінді-көшірмесін жүктеу

Банк үзінді-көшірмесін 1С-ке жүктеу үшін:

1. «Банковские выписки» журналында «Загрузить» тармағын таңдап, үзінді-көшірме файлын көрсетіңіз.
2. Бағдарлама құжаттарды шоттар бойынша автоматты түрде таратады.
3. Жүктелгеннен кейін кестеде түсімдер мен шығыстар саны, сондай-ақ жиынтық сомалар көрсетіледі.
4. Өткізілмеген құжаттар қызыл белгімен көрсетіледі. Оларды дұрыстап толтыру үшін құжатты қолмен өткізу қажет.

7. Үзінді-көшірмені жүктеу бойынша есептер

Үзінді-көшірмені жүктегеннен кейін есеп алуға болады:

1. «Отчет о загрузке» батырмасын басыңыз.
2. Есепте жүктелген барлық құжаттардың нөмірлері, күндері және мәртебелері көрсетіледі.

8. Жеке баптаулардың ерекшеліктері

Егер стандартты жүктеу үдерісі ұйымыңыздың ерекшеліктерін ескермесе, бизнес-процестердің спецификасына сай 1С-те жеке баптауға тапсырыс бере аласыз.

Қорытынды

Осы нұсқаулық арқылы 1С 8.3 жүйесінде банктік үзінді-көшірмелермен тиімді жұмыс істеп, барлық қаржылық құжаттарды дәл әрі дұрыс өңдеуді қамтамасыз ете аласыз. Сұрақтар туындаса, жүйені баптау және пайдалану бойынша кеңес алу мен мәселелерді шешу үшін мамандарға жүгініңіз.