1. Открытие документа «Заявка на расходование денежных средств»
- В главном меню 1С ERP выберите раздел «Финансовое управление».
- Перейдите в подраздел «Казначейство».
- В меню казначейства выберите «Заявки на расходование денежных средств».
2. Создание новой заявки
- Для создания новой заявки на расходование средств нажмите кнопку «Добавить».
- В открывшейся форме укажите:
- Дата заявки — установите дату создания документа.
- Контрагент — укажите организацию или физическое лицо, которому будет произведен платеж.
- Сумма — укажите сумму, которую вы планируете списать.
- Тип операции — выберите из предопределенного списка вид финансовой операции, например, оплата по кредитам, возврат средств клиентам, перечисление средств поставщикам и т.д.
3. Выбор вида операции
В документе заявки необходимо выбрать вид операции, который определяет характер расхода. Доступные виды операций могут включать:
- Оплата по кредитам — для погашения задолженности по кредитам.
- Таможенные платежи — для выполнения обязательств перед таможенными органами.
- Возврат финансов клиентам — для возврата денежных средств клиентам.
- Перечисление средств поставщикам — для оплаты счетов поставщиков.
- Выдача средств подотчетным лицам — для передачи средств сотрудникам под отчет.
- Оплаты в другие организации — для оплаты услуг или товаров другим организациям.
- Прочие расходы — для любых других денежных расходов.
4. Указание дополнительных реквизитов
- В разделе «Назначение платежа» укажите описание цели расходования средств (например, «Оплата за товар по договору №123»).
- При необходимости добавьте дополнительные реквизиты, такие как:
- Банковские реквизиты.
- Счета учета (например, расчетный счет или касса).
- Комментарии (для уточнений или дополнительных замечаний).
5. Согласование заявки
- После заполнения всех обязательных полей заявка подлежит согласованию. В системе предусмотрены статусы для отслеживания процесса согласования.
- Нажмите «Согласовать» (если у вас есть соответствующие полномочия) или передайте заявку на согласование ответственному лицу или руководству.
- Заявка может быть в следующих статусах:
- В процессе согласования — документ ожидает утверждения.
- Согласовано — документ утвержден и готов к выполнению.
- Отклонено — если заявка была отклонена на этапе согласования.
6. Планирование расходов и формирование платежного календаря
- После согласования заявки она автоматически будет включена в платежный календарь, который помогает планировать все расходы организации.
- Платежный календарь позволяет отслеживать все планируемые списания и их согласованность с бюджетом, что предотвращает несогласованные выплаты.
7. Контроль расходования средств
В процессе работы с заявками можно контролировать:
- Объем допустимой для расходования суммы — система будет проверять, не превышает ли заявленная сумма лимиты.
- Распределение денежных средств по счетам — в заявке можно указать, с какого счета будут списаны средства.
8. Соблюдение законодательства
- Заявки также помогут соблюдать требования законодательства, в частности, ФЗ №275-Ф3 (о регулировании расходов государственного бюджета).
- Система гарантирует, что все расходы будут отображаться в соответствии с установленными нормативами и правилами.
9. Завершение процесса оформления заявки
- После согласования и выполнения всех необходимых действий по заявке, документ можно завершить и провести в систему.
- Платежи по заявке будут отражены в отчетности и учтены в финансовом учете.
Резюме
Документ «Заявка на расходование денежных средств» в 1С ERP позволяет эффективно управлять денежными потоками, контролировать расходование средств, предотвращать несогласованные выплаты и соответствовать требованиям законодательства. Весь процесс оформления заявки прост и понятен, а возможность интеграции с платежным календарем и системой согласования дает удобство и прозрачность в финансовом управлении организации.
