1. «Заявка на расходование денежных средств» құжатын ашу
- 1С ERP негізгі мәзірінен «Финансовое управление» бөлімін таңдаңыз.
- «Казначейство» ішкі бөліміне өтіңіз.
- Казначейство мәзірінен «Заявки на расходование денежных средств» тармағын таңдаңыз.
2. Жаңа өтінім жасау
- Қаражатты жұмсауға жаңа өтінім жасау үшін «Добавить» батырмасын басыңыз.
- Ашылған формада мыналарды көрсетіңіз:
- Дата заявки — құжат жасалған күнін қойыңыз.
- Контрагент — төлем жасалатын ұйымды немесе жеке тұлғаны көрсетіңіз.
- Сумма — есептен шығаруды жоспарлаған соманы көрсетіңіз.
- Тип операции — алдын ала анықталған тізімнен қаржылық операция түрін таңдаңыз (мысалы, оплата по кредитам, возврат средств клиентам, перечисление средств поставщикам және т.б.).
3. Операция түрін таңдау
Өтінім құжатында шығыс сипатын айқындайтын операция түрін таңдау қажет. Қолжетімді операция түрлері мыналарды қамтуы мүмкін:
- Оплата по кредитам — несиелер бойынша берешекті өтеу.
- Таможенные платежи — кеден органдары алдындағы міндеттемелерді орындау.
- Возврат финансов клиентам — клиенттерге қаражатты қайтару.
- Перечисление средств поставщикам — жеткізушілердің шоттарын төлеу.
- Выдача средств подотчетным лицам — есеп беретін тұлғаларға қаражат беру.
- Оплаты в другие организации — басқа ұйымдардың тауарлары немесе қызметтері үшін төлеу.
- Прочие расходы — өзге ақшалай шығыстар.
4. Қосымша деректемелерді көрсету
- «Назначение платежа» бөлімінде шығынның мақсатын сипаттаңыз (мысалы, «№123 шарт бойынша тауар үшін төлем»).
- Қажет болса, мынадай қосымша деректемелерді енгізіңіз:
- Банковские реквизиты.
- Счета учета (мысалы, есеп айырысу шоты немесе касса).
- Комментарии (нақтылау немесе қосымша түсініктемелер үшін).
5. Өтінімді келісу
- Барлық міндетті өрістер толтырылғаннан кейін өтінім келісуге жіберіледі. Жүйеде келісу үдерісін бақылауға арналған күй-статустар қарастырылған.
- «Согласовать» батырмасын басыңыз (егер тиісті өкілеттіктеріңіз болса) немесе өтінімді келісуге жауапты тұлғаға не басшылыққа жіберіңіз.
- Өтінім келесі күйлерде болуы мүмкін:
- В процессе согласования — құжат бекітілуін күтуде.
- Согласовано — құжат бекітілді және орындалуға дайын.
- Отклонено — өтінім келісу кезеңінде кері қайтарылған.
6. Шығыстарды жоспарлау және платежный календарь қалыптастыру
- Өтінім келісілгеннен кейін ол автоматты түрде платежный календарь-ге қосылады, бұл ұйымның барлық шығыстарын жоспарлауға көмектеседі.
- Платежный календарь барлық жоспарланған есептен шығаруларды және олардың бюджетпен сәйкестігін қадағалауға мүмкіндік береді, сол арқылы келісілмеген төлемдердің алдын алады.
7. Қаражаттың жұмсалуын бақылау
Өтінімдермен жұмыс барысында мына көрсеткіштер бақыланады:
- Жұмсауға рұқсат етілген сома көлемі — жүйе көрсетілген сома лимиттен аспайтынын тексереді.
- Қаражатты шоттар бойынша бөлу — өтінімде қай шоттан қаражат есептен шығарылатынын көрсетуге болады.
8. Заңнама талаптарын сақтау
- Өтінімдер заңнама талаптарын сақтауға да көмектеседі, атап айтқанда, ФЗ №275-Ф3 (мемлекеттік бюджет шығыстарын реттеу туралы).
- Жүйе барлық шығыстар белгіленген нормативтер мен қағидаларға сәйкес көрсетілетініне кепілдік береді.
9. Өтінімді рәсімдеуді аяқтау
- Өтінім келісуден өтіп, барлық қажетті әрекеттер орындалғаннан кейін құжатты аяқтап, жүйеде өткізуге болады.
- Өтінім бойынша төлемдер есептілікте көрініс табады және қаржылық есепте ескеріледі.
Қорытынды
1С ERP жүйесіндегі «Заявка на расходование денежных средств» құжаты ақша ағындарын тиімді басқаруға, қаражаттың жұмсалуын бақылауға, келісілмеген төлемдердің алдын алуға және заңнама талаптарына сай болуға мүмкіндік береді. Өтінімді рәсімдеу үдерісі қарапайым әрі түсінікті, ал «платежный календарь» және келісу жүйесімен ықпалдасу ұйымның қаржысын басқаруда қолайлылық пен ашықтық береді.
