Когда поставщик возвращает деньги на расчетный счет компании, необходимо правильно оформить эту операцию в 1С. Для этого следует выполнить несколько шагов.
Шаг 1. Перейти в раздел «Банк и касса»
- Откройте программу 1С и перейдите в раздел «Банк и касса».
- Кликните на ссылку «Банковские выписки».
Шаг 2. Выбрать операцию поступления
- Откроется окно с операциями, выполненными по расчетному счету.
- В случае, если операции загружаются из системы клиент-банк, найдите требуемый документ поступления на расчетный счет.
- Кликните на нужный документ, чтобы открыть его.
Шаг 3. Изменить вид операции
- В открывшейся форме поступления на расчетный счет выберите разновидность операции — «Возврат от поставщика».
Шаг 4. Проверка реквизитов
- Проверьте правильность всех реквизитов, которые были подгружены из системы клиент-банк.
- Убедитесь, что сумма и контрагент указаны верно.
Шаг 5. Завершить оформление
- Нажмите кнопки «Записать» и «Провести» для сохранения и проведения операции.
Шаг 6. Проверить проводки
- Для ознакомления с бухгалтерскими проводками нажмите кнопку «ДтКт».
- В проводках будет отображена операция:
- Дебет счета 51 («Расчетный счет»).
- Кредит счета 60 («Расчеты с поставщиками»).
Заключение
После выполнения всех шагов возврат денежных средств от поставщика будет оформлен корректно. В результате, проводки будут отражены в бухгалтерии, а сальдо по расчетному счету обновится, что подтвердит успешное завершение операции.
