1С-те жеткізушіден ақша қайтарымын ресімдеу нұсқаулығы

Жеткізуші компанияның есеп айырысу шотына ақша қайтарғанда, бұл операцияны 1С-те дұрыс ресімдеу қажет. Ол үшін бірнеше қадамды орындаңыз.

1 — ші қадам. «Банк и касса» бөліміне өту

1. 1С бағдарламасын ашып, «Банк и касса» бөліміне өтіңіз.
2. «Банковские выписки» сілтемесін басыңыз.

2 — ші қадам. Түсім операциясын таңдау

1. Есеп айырысу шоты бойынша орындалған операциялар терезесі ашылады.
2. Егер операциялар клиент-банк жүйесінен жүктелсе, есеп айырысу шотына түсім құжатын табыңыз.
3. Қажетті құжатты ашу үшін оны басыңыз.

3 — ші қадам. Операция түрін өзгерту

1. Ашылған есеп айырысу шотына түсім формасында операция түрін — «Возврат от поставщика» таңдаңыз.

4 — ші қадам. Реквизиттерді тексеру

1. Клиент-банк жүйесінен жүктелген барлық реквизиттердің дұрыстығын тексеріңіз.
2. Сома мен қарсы тарап дұрыс көрсетілгеніне көз жеткізіңіз.

5 — ші қадам. Ресімдеуді аяқтау

1. Операцияны сақтау және өткізу үшін «Записать» және «Провести» батырмаларын басыңыз.

6 — ші қадам. Өткізбелерді тексеру

1. Бухгалтерлік өткізбелерді көру үшін «ДтКт» батырмасын басыңыз.
2. Өткізбелерде келесі операция көрсетіледі:

• 51 шоттың дебеті («Расчетный счет»).
• 60 шоттың кредиті («Расчеты с поставщиками»).

Қорытынды

Барлық қадамды орындағаннан кейін жеткізушіден ақша қайтарымы дұрыс ресімделеді. Нәтижесінде өткізбелер бухгалтерияда көрсетіліп, есеп айырысу шоты бойынша қалдық жаңартылады, бұл операцияның сәтті аяқталғанын растайды.