1. Открытие и настройка контроля лимитов расходования денежных средств
Запустите 1С ERP:
- Войдите в систему с вашими учетными данными.
Перейдите в раздел «Финансовое управление»:
- На главной странице выберите раздел «Финансовое управление».
Откройте раздел «Контроль расходования денежных средств»:
- В разделе «Казначейство» или «Контроль расходов» найдите инструмент «Лимиты расходования денежных средств».
Настройка лимитов расходов:
- Установите лимиты расходования денежных средств на уровне предприятия или подразделений. Для этого перейдите в настройку лимитов расходования ДС и укажите допустимые объемы средств для различных статей расходов.
- Эти лимиты будут использоваться для контроля расходования средств по каждой статье ДДС.
2. Оформление заявок на расходование средств с контролем лимитов
Создание заявки на расходование денежных средств:
- Для оформления заявки на расходование денежных средств перейдите в раздел «Заявки на расходование денежных средств».
- Укажите сумму, которую вы планируете потратить, и выберите соответствующую статью расхода.
Проверка лимитов:
- При создании заявки система автоматически проверит, не превышает ли заявленная сумма установленный лимит для выбранной статьи расхода.
- Если сумма заявки превышает лимит, система отобразит предупреждение и предложит внести корректировки.
Согласование заявки с превышением лимита:
- Если расход средств должен превышать лимит, это можно указать в заявке, отметив признак «Сверх лимита».
- После этого заявка будет отправлена на согласование. Согласующие лица смогут принять решение о необходимости увеличения лимита или других корректировок.
3. Контроль лимитов через отчет «Лимиты расхода»
Доступ к отчету «Лимиты расхода»:
- В разделе «Казначейство» выберите отчет «Лимиты расхода».
- Отчет предоставляет информацию о всех установленных лимитах расходов и фактическом расходовании денежных средств.
Анализ лимитов:
- В отчете можно увидеть, по каким статьям ДДС наблюдается превышение лимита, а также где лимит еще не был полностью израсходован.
- Вы можете отслеживать, какие подразделения или статьи расхода нуждаются в корректировке лимитов или дополнительные согласования.
4. Настройка и применение системы бюджетирования (для расширенного контроля)
Планирование без использования системы бюджетирования:
- Если финансовое планирование осуществляется без применения системы бюджетирования, для контроля лимитов достаточно настройки лимитов расходования средств на уровне предприятия и подразделений.
Применение системы бюджетирования:
- Для более детализированного контроля необходимо использовать систему бюджетирования. Это позволит более точно контролировать лимиты по дополнительным аналитикам, таким как Договор, Партнер и другим.
- При использовании бюджетирования можно контролировать лимиты по периодам (например, по месяцам, кварталам, годам или неделям), что дает более гибкую настройку контроля расходования средств.
5. Контроль за лимитами по вспомогательным аналитикам
Аналитики в системе бюджетирования:
- Если в вашей организации используется система бюджетирования, настройте лимиты расходования средств по дополнительным аналитикам (например, по контрактам или партнерам).
- Это позволит более точно распределять средства и контролировать расходы по каждой статье ДДС с учетом специфики.
Заключение
Использование контроля лимитов расходования денежных средств в 1С ERP позволяет эффективно управлять расходами компании, предотвращать несогласованные выплаты и соблюдать финансовые ограничения. С помощью настроек лимитов, отчетов и системы бюджетирования можно более точно и своевременно реагировать на изменения в расходах, улучшая финансовое планирование и контроль.
