1. Ақша қаражаты шығыны лимиттерін бақылауды ашу және баптау
1С ERP-ті іске қосыңыз:
- Жүйеге Сіздің тіркелгі деректеріңізбен кіріңіз.
«Финансовое управление» бөліміне өтіңіз:
- Басты бетте «Финансовое управление» бөлімін таңдаңыз.
«Контроль расходования денежных средств» бөлімін ашыңыз:
- «Казначейство» немесе «Контроль расходов» бөлімінде «Лимиты расходования денежных средств» құралын табыңыз.
Шығын лимиттерін баптау:
- Кәсіпорын немесе бөлімшелер деңгейінде ақша қаражатын шығынға шығару лимиттерін орнатыңыз. Ол үшін баптау бөлімінен лимитов расходования ДС нұсқасын ашып, әр түрлі шығыс баптары үшін рұқсат етілетін сома көлемдерін көрсетіңіз.
- Бұл лимиттер әрбір ДДС бабы бойынша шығындарды бақылау үшін қолданылады.
2. Лимиттерді бақылаумен қаражатты шығынға шығару өтінімдерін рәсімдеу
Ақша қаражатын шығынға шығару өтінімін жасау:
- Өтінімді рәсімдеу үшін «Заявки на расходование денежных средств» бөліміне өтіңіз.
- Жоспарланған соманы көрсетіп, сәйкес шығыс бабын таңдаңыз.
Лимиттерді тексеру:
- Өтінім жасағанда жүйе, таңдалған шығыс бабы бойынша көрсетілген сома белгіленген лимиттен аспайтынын автоматты түрде тексереді.
- Егер өтінім сомасы лимиттен асса, жүйе ескерту көрсетіп, түзетулер енгізуді ұсынады.
Лимиттен асатын өтінімді келісу:
- Егер шығын лимиттен асуы қажет болса, оны өтінімде «Сверх лимита» белгісін қою арқылы көрсетіңіз.
- Осыдан кейін өтінім келісуге жіберіледі. Келісушілер лимитті ұлғайту немесе басқа түзетулер қажет екені жөнінде шешім қабылдай алады.
3. «Лимиты расхода» есебі арқылы лимиттерді бақылау
«Лимиты расхода» есебіне қолжеткізу:
- «Казначейство» бөлімінде «Лимиты расхода» есебін таңдаңыз.
- Есеп барлық орнатылған шығыс лимиттері және ақша қаражатының нақты шығындалуы туралы мәлімет береді.
Лимиттерді талдау:
- Есепте қай ДДС баптары бойынша лимит асқаны, сондай-ақ қай жерде лимит толық пайдаланылмағаны көрінеді.
- Қай бөлімшелер немесе шығыс баптарына лимиттерді түзету не қосымша келісу қажет екенін бақылап отыра аласыз.
4. Бюджеттеу жүйесін баптау және қолдану (кеңейтілген бақылау үшін)
Бюджеттеу жүйесін қолданбай жоспарлау:
- Егер қаржылық жоспарлау бюджеттеу жүйесінсіз жүргізілсе, лимиттерді бақылау үшін кәсіпорын және бөлімшелер деңгейінде шығын лимиттерін баптау жеткілікті.
Бюджеттеу жүйесін қолдану:
- Неғұрлым детальды бақылау үшін бюджеттеу жүйесін пайдаланыңыз. Бұл Договор, Партнер және өзге қосымша аналитикалар бойынша лимиттерді дәлірек бақылауға мүмкіндік береді.
- Бюджеттеуді қолданғанда лимиттерді кезеңдер бойынша (мысалы, айлар, тоқсандар, жылдар немесе апталар) бақылауға болады, бұл шығындарды бақылауды икемдірек баптауға жағдай жасайды.
5. Қосымша аналитикалар бойынша лимиттерді бақылау
Бюджеттеу жүйесіндегі аналитикалар:
- Ұйымыңызда бюджеттеу жүйесі қолданылса, қосымша аналитикалар бойынша (мысалы, келісімшарттар немесе серіктестер кесіндісінде) қаражат шығынының лимиттерін баптаңыз.
- Бұл қаражатты дәлірек бөлуді және әрбір ДДС бабы бойынша ерекшеліктерін ескере отырып шығындарды бақылауды қамтамасыз етеді.
Қорытынды
1С ERP жүйесіндегі ақша қаражатын шығынға шығару лимиттерін бақылау компания шығындарын тиімді басқаруға, келісілмеген төлемдердің алдын алуға және қаржылық шектеулерді сақтауға мүмкіндік береді. Лимиттер баптаулары, есептер және бюджеттеу жүйесі арқылы шығындардағы өзгерістерге дер кезінде әрі дәл әрекет етіп, қаржылық жоспарлау мен бақылауды жақсарта аласыз.
