Өзара есеп айырысу қосалқы жүйесін ашу және баптау
- 1С ERP-ті іске қосыңыз:
- Жүйеге Сіздің кіру деректеріңізбен кіріңіз.
- «Взаиморасчеты» бөліміне өтіңіз:
- «Финансовое управление» бөлімінен «Взаиморасчеты» тармағын таңдаңыз.
- Есептік операцияларды баптау:
- Контрагенттермен есеп айырысу туралы мәліметтерді көрсетіңіз: есеп айырысу валютасы, төлем шарттары және төлемнің мерзімділігі.
Контрагенттермен есеп айырысуды басқару
Есеп айырысу құжаттарын жасау және жүргізу:
Есепті жүргізу үшін тиісті құжаттарды жасаңыз, мысалы, «Акт сверки расчетов», «Платежное поручение».
Сома, күні, контрагент, шарт нөмірі және өзге де деректемелерді толық көрсетіңіз.
Берешекті бақылау:
- Контрагенттер алдындағы ағымдағы берешекті талдау үшін «Задолженность по расчетам» есебін пайдаланыңыз.
- Мерзімі өткен берешекті айқындау үшін «Задолженность по срокам» есебін пайдаланыңыз.
Есеп айырысудың детализациясы
Тапсырыстар, шарттар және жүкқұжаттар бойынша есеп айырысуды бақылау:
- Белгілі бір тапсырыстар немесе шарттар бойынша контрагенттермен есеп айырысуды талдау үшін тапсырыстар не шарттар кесіміндегі детализацияны пайдаланыңыз.
- Бұл есеп айырысу күйін бақылауға және төлемдерді басқаруға мүмкіндік береді.
Алдын ала төлемдер бойынша талдау:
- Аванстардың жай-күйін және жүкқұжаттар бойынша берешекті талдау үшін «Аванс по договорам» және «Долг по накладным» есептерін пайдаланыңыз.
Өзара есеп айырысу бойынша талдау және есептілік
Есеп айырысу бойынша есептер:
Өзара есеп айырысуды талдау үшін келесі есептерді пайдаланыңыз:
- Ведомость расчетов с клиентами — клиенттермен есеп айырысудың ағымдағы жай-күйі туралы есеп.
- Сверка расчетов — контрагенттер арасындағы есеп айырысуды салыстырып тексеруге арналған.
- Просроченная задолженность — мерзімі өткен берешек бойынша есеп.
Төлем кестесі:
- Төлем кестесін барлық төлемдерді бақылау және олардың уақтылы орындалуын қадағалау үшін пайдаланыңыз.
